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【貴金晨報】猴年首秀跌超30美元 黃金避險暫告段落?

時間:2016-02-16 10:28 來源:華爾街新聞  作者:海富整理
受全球決策者暗示將力保經濟提振,投資者信心有所恢復,歐洲股市大漲,泛歐績優300指數漲近3%,意大利銀行股領漲。香港恒生指數上漲近3%。日經收漲7.2%,創2008年最大漲幅。

受全球決策者暗示將力保經濟提振,投資者信心有所恢復,歐洲股市大漲,泛歐績優300指數漲近3%,意大利銀行股領漲。香港恒生指數上漲近3%。日經收漲7.2%,創2008年最大漲幅。A股跌幅縮窄,創業板、深成指一度翻紅。美國市場因總統日休市。

歐央行行長德拉吉表示,若金融市場波動影響歐元區經濟前景展望,歐央行將采取行動,以確保貨幣政策能傳導到實體經濟中。

李克強春節后也首次發話稱,一旦經濟真的出現滑出合理區間的苗頭,該出手時我們會果斷出手。就業“穩”,中國經濟大的基本面就能“穩”。

截至2月12日,全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的黃金持倉量較前一個交易日減少5噸,為711噸,但仍創去年7月來新高。

去年金價預測最準分析師、法國外貿銀行的Bernard Dahdah認為,今年金價將跌至三位數,金價將在900至1300美元/盎司間,均價970美元/盎司,因美聯儲加息和美元走強打壓黃金。

利好因素:

1.據《經濟時代》(economictimes)周一(2月15日)發布的報道稱,由于低金價的吸引,1月印度黃金進口增加了85.16%到29.1億美元。據印度商業部的數據,去年1月份印度黃金進口總值達15.7億美元。2015年12月份,黃金進口翻倍,同比達到了38億。從進口量看,印度是世界第二大黃金消費國,2014年進口量已達900噸。2015年1-9月達850噸,一年前同期為650噸。

2.多國央行啟動降息或負利率。瑞典央行上周四(2月11日)下調指標利率至-0.5%,降幅超出市場預期。央行并稱在全球經濟成長的擔憂環境下,已準備好采取更多措施來提振疲弱的通脹。瑞典央行將指標回購利率由負0.35%調降至負0.5%,并表示會將來自到期債券及其資產組合付息的資金進行再投資,實際擴大了央行債券購買計劃。央行稱正在研究其他放松政策的方法,包括外匯干預在內。瑞士央行行長喬丹上周四(2月11日)采訪時表示,該央行不排除將利率在負區域進一步調降的可能性,但警告歐洲的動蕩可能會重振瑞郎的避險地位。

3.耶倫再提市場風險對金價形成支撐。美聯儲主席耶倫在上周三的講話中重申加息路徑將依據經濟數據,美聯儲預期經濟形勢將只會支持漸進加息。耶倫提及了近期全球市場的狀況,警告經濟增長風險。耶倫稱,美國就業和薪資增長應會支撐收入和支出;勞動力市場雖顯示出巨大改善,但仍有閑置存在;預計通脹短期內將維持低位;通脹料于中期內回升至2%目標;當前金融形勢對經濟增長的支持度下降;股市下跌、美元上漲且信貸利差擴大;油價可能是經濟增長超越預期的理由;人民幣貶值使得中國的外匯政策和前景更加不確定;近期指標并未暗示中國經濟會大幅放緩;海外經濟形勢對美國經濟勢頭構成風險。

利空因素:

1.歐洲央行行長德拉基周一表示,如歐元區經濟前景受到金融市場波動所威脅,歐洲央行將采取行動,以確保貨幣政策能傳導到實體經濟中。受此影響,歐元兌美元跌幅擴大至逾1%,歐洲股市大幅上漲。“針對近期金融動蕩情況,我們將分析我們的貨幣政策是如何通過金融體系傳播的,尤其是銀行,”德拉基周一在位于法蘭克福的歐洲議會上表示。此外,歐洲央行將審視新一輪能源價格下滑的影響,“如其中任意因素對物價穩定帶來下滑風險,我們將毫不猶豫采取行動。”

2.海灣新聞(Gulf News)在周一(2月15日)發布的消息稱,中國新年假期過后黃金購買熱潮消退,黃金上漲不再受來自中國消費者的支撐。2016年以來由于黃金價格上漲近14%,中國消費者購買黃金的意愿降低,反而賣盤增加,黃金周一因此而下跌近2%。山東黃金集團首席分析師Shu Jiang認為,近期黃金的上漲是不可能持續的。“在中國,人們認為黃金的上漲使受避險情緒的驅使。人們對黃金如此上漲使持保守態度的。”亞洲的黃金交易商認為,在中國一周的新年假期之后賣盤增加,一些在節前購買黃金的投資者希望拋售也獲取利潤。

3.全球最大的黃金ETF,紐約上市的SPDR Gold Trust黃金持倉上周五(2月12日)減少了5噸至710.95。

后市展望

1.高盛(Goldman Sachs)在最新的報告中表示,目前應當做空黃金。高盛表示,仍然預計美聯儲將加息,而三個月后金價預計跌至1100美元/盎司,12個月的金價預期目標則是1000美元/盎司。

2.財經網站FXStreet周一(2月15日)撰文指出,在德拉基日內在歐洲議會上表示如有需要將采取行動之后,以歐元計價的金價獲得上行動力。黃金在5日均線1079歐元水平附近尋得支撐。德拉基講話之后,金價交投于1085歐元/盎司附近水平。FXStreet指出,金價初步支撐位于1079,如跌破則下看2月9日低位1067.10。上行方向,如突破50小時均線1094,將為再次測試1100水平敞開大門。

3.盛寶銀行在周一(2月15日)發布的報告稱,今年對避險情緒非常有利,由于股市不穩,宏觀經濟面臨回調風險,而各國央行所能采取的行動也非常有限,在此背景下黃金將大大受益。盛寶銀行商品策略師 Ole Hansen認為“黃金已成為全球市場風險的氣壓計。”他認為今年開局以來黃金走勢已經比去年有所不同。今年市場主要聚焦在美聯儲加息的速度上面,基于此“資金將會隨避險情緒的變化而進出黃金市場,但最終會重新回到多頭頭寸。” Hansen稱仍維持對黃金看多的觀點并將年末的黃金價位預測從1200提高到1250美元/盎司。

4.法國外貿銀行(Natixis)分析師Bernard Dahdah是去年LBMA對金價預測最準確的一名分析師,在他最新的預測中,預計今年金價將跌至三位數。Dahdah表示,今年金價將在900至1300美元/盎司間,均價970美元/盎司,受到美聯儲加息和美元走強的打壓。Dahdah表示:“我們預計今年黃金市場受到的最大壓力來自于美聯儲繼續加息。”

5.凱投宏觀(Capital Economics)分析師Simona Gambarini認為,“黃金再次充當了避險的角色,事實證明只要股市崩潰,黃金必然從中受益。”“但我們對如此深幅的調整仍感到有些驚訝,如果股市繼續企穩,黃金可能會跌至1150美元/盎司”。

6.瑞訊銀行(Swissquote Bank)在周一(2月15日)報告中寫道,黃金日內大幅下跌,回吐近期漲幅,但近期技術強勢尚未失敗。小時圖形關鍵支撐位于1206(2015年12月11日低點)。日線阻力位于1239(2016年2月12日高點)。若金價跌破1191將令近期的上漲技術形態結束。長線看來,當前技術結構表明上升動能增強,金價需要突破1392(2014年3月17日高點)證明進一步走勢。主要支撐位于1045(2010年2月5日低點)。

(責任編輯:海富貴金屬)
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