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【貴金晨報】美經濟數據不佳打壓加息預期 黃金再漲1.2%突破1150

時間:2016-02-05 11:24 來源:華爾街新聞  作者:海富整理
在很多因素的影響下,自2013年以來我們就看空黃金,進入2016年,我們本以為很多趨勢會繼續打壓黃金,但對中國經濟和美國的擔憂使得金價被推高。不過,今年可能是市場轉變的一年,金價最終將破出熊市。

近期美國經濟數據的表現和全球市場的狀態,使得市場對美聯儲能否如此前預期的加息出現了越來越多的懷疑。周四日內公布的美國經濟數據疲軟,使得美元承壓。對一籃子貨幣美元指數97關口,至10月份以來最低。

周三美聯儲三號人物、紐約聯儲主席杜德利(William Dudley)的鴿派講話成為黃金上行破位的導火索。周四最新公布的美國兩項重要經濟數據,工廠訂單和初請人數均不及預期,顯示美國經濟增長速度疲軟,美聯儲加息動能減弱。

芝加哥商品交易所(CME Group)數據顯示,投資者預計美聯儲3月份政策會議上加息的概率僅為14%。去年底時,這一水平超過50%。數據還顯示,投資者預計美聯儲在今年12月份之前加息的可能性僅為40%。

麥格理(Macquarie)分析師特納(Matt Turner)表示,盡管美元的走軟和加息預期的變化是推動金價走高的關鍵因素,但隨著本周五非農數據的到來,市場很可能會有變化。“非農數據即將公布,最簡單的情況就是如果數據表現強勁,那么人們會開始認為,也許美聯儲還是能夠升息的,那么金價就會下跌。而如果數據疲軟,那么人們會認為加息不會出現。”

周五美國勞工部將公布最新的非農就業報告,市場預期1月份美國新增非農就業19萬人,失業率保持在5%不變。

值得關注的是,全球最大黃金ETF基金連續四個交易增持黃金。截至周四,上市交易基金SPDR Gold Trust持倉量較前一個交易日增加3.57噸,為693.62噸。本周增持累計達到24噸。

周五投資者關注美國1月非農就業報告,以及美國12月貿易帳數據。

基本面利好因素:

1.紐約聯儲主席杜德利(William Dudley)周三(2月3日)表示,自美聯儲(FED)加息以來的幾周時間里,金融形勢已經顯著收緊,假如這一現象持續,貨幣政策的制定者將不得不對此給予考慮。他在接受MNI采訪時表示,全球經濟前景趨于疲弱以及美元進一步走強,都可能對美國經濟產生“明顯影響”。杜德利說道:“我認為有一件事可以更加肯定,那就是金融形勢明顯比12月會議時偏緊,因此,如果到3月會議時金融形勢依然如此,在貨幣政策決策方面我們將不得不對此進行考慮。”

2.美國商務部周四(2月4日)公布的數據顯示,12月新增工廠訂單減幅遜于預期,創近一年來最大跌幅。12月工廠訂單較上月減少2.9%,預期為減少 2.8%,11月修正后為減少0.7%,前值為減少0.2%。表明美國制造業這個在其經濟中占比高達12%的行業正承受著巨大的壓力,此外其還將面臨庫存增加及油企削減資本開支帶來的壓力,未來一段時間內其或將持續該低迷狀態。

3. 美國勞工部周四(2月4日)的一份報告稱,由于企業雇主仍在調整節假日后的員工編制,美國上周季調后初請失業金人數回升。美國1月30日當周季調后初請失業金人數增加0.8萬至28.5萬,前值修正為27.7萬。或暗示就業市場失去部分動能

4.數據顯示,美國1挑戰者企業裁員月率暴增218.0%,前值下跌23.7%。與此同時,美國1月挑戰者企業裁員人數飆升至7.5114萬,創2015年7月以來最高,前值為2.3622萬。零售及能源領域的大幅裁員令1月份挑戰者企業裁員月率增至去年夏季以來最高。

5.周四在美國經濟數據公布之后,美元指數擴大跌幅,匯價下穿97關口,最低觸及96.27,創4個月新低。美國股市周四開盤下跌,因疲弱的美國經濟數據加劇了投資者對經濟放緩的擔憂。

基本面利空因素:

1. 由于受供應過剩的擔憂,美國WTI原油3月期貨周四(2月4日)收跌0.56美元,或1.73%,報31.72美元/桶。倫敦方面,布倫特原油3月期貨周 四收跌0.58美元,或1.66%,報34.46美元/桶。雖然合作減產希望重燃以及但美聯儲(FED)加息預期驟降美元暴跌為油價提供了強勁支撐,但原 油庫存錄得紀錄新高進一步加重了供應過剩擔憂,油價日內由漲轉跌。

2.中國股市周四企穩,上證指數上漲1.55%,風險情緒有所收斂。最近以來,中國股市的震蕩已經對全球經濟增長產生影響,黃金也因此而獲支撐,隨著中國股市的企穩經濟的回升,黃金基本面的支撐會有所減弱。

后市展望

1.投資者關注的是周 五發布的美國非農數據,而INTL FCStone的分析師Edward Meir認為,結果可能是比較差的,美元可能又會遭拋售。“如果數據較好,形勢又會轉向另一方了,美聯儲可能會偏向鷹派。” 據外媒所做的調查,美國非農數據預測為1月增加19萬,去年12月增加了29.2萬。

2.海外知名技術分析機構FX Empire周四(2月4日)在報告中表示,市場大量避險需求,金價將繼續上漲。周三金價一度有所走低,但此后買家入場,金價被大幅推高。該機構表示,金價將繼續上漲,而每一次金價的回落都是買入機會。

3. 美銀美林(Bank of America-Merrill Lynch)分析師Michael Widmer表示,“在很多因素的影響下,自2013年以來我們就看空黃金,進入2016年,我們本以為很多趨勢會繼續打壓黃金,但對中國經濟和美國的擔憂使得金價被推高。不過,今年可能是市場轉變的一年,金價最終將破出熊市。”

4. 匯豐銀行在周四(2月4日)發布的報告中稱,避險情緒及美國國債的低收益使黃金獲得支撐。金價已上漲至三月高位且隔夜該趨勢仍在延續。匯豐稱“日益增長的 避險情緒推升金價,風險情緒因收益率下降而放大。自去年12月以來,美國國債收益率已經下降,這起初對黃金影響不大,但隨著美聯儲加息預期的減少,國債收 益率下降,黃金走勢逆轉向上。而且美國國債的旺盛的需求并對美元產生什么幫助,反之美元的走弱則對國債形成支撐,黃金尤其受益。”

5. 巴克萊銀行技術分析師在周四(2月4日)發布的報告中稱,黃金正沿著1160的位置攀升,但在1190附近遭遇阻力。分析師稱“我們預期短期黃金能上漲至 1160美元/盎司附近,該位置是斐波切納水平(Fibonacci)。然而從技術面看,1190的阻力位會誘導黃金賣盤。”

6.瑞訊銀行 (Swissquote Bank)在周四(2月4日)報告中寫道,黃金日內再度上行突破,并擊穿1150關口,目前小時圖形阻力位于1191(2015年10月15日高點)。小 時圖形關鍵支撐位于1046(2015年12月3日低點)。短線技術結構表示金價將進一步上漲。長線看來,主要趨勢(見下降通道)繼續傾向于看空。盡管目 前為止1132(2014年11月7日低點)的關鍵支撐保持完好,但需要突破阻力1223才能表明當前行情并未只是暫時反彈。同時主要支撐位于 1045(2010年2月5日低點)。

(責任編輯:海富貴金屬)
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